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宏利恒利债券D(024994)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-11 1.0407 1.0407
2 2025-09-10 1.0411 1.0411
3 2025-09-09 1.0426 1.0426
4 2025-09-08 1.0436 1.0436
5 2025-09-05 1.0450 1.0450
6 2025-09-04 1.0465 1.0465
7 2025-09-03 1.0461 1.0461
8 2025-09-02 1.0451 1.0451
9 2025-09-01 1.0449 1.0449
10 2025-08-29 1.0444 1.0444
11 2025-08-28 1.0442 1.0442
12 2025-08-27 1.0452 1.0452
13 2025-08-26 1.0449 1.0449
14 2025-08-25 1.0442 1.0442
15 2025-08-22 1.0433 1.0433
16 2025-08-21 1.0434 1.0434
17 2025-08-20 1.0432 1.0432
18 2025-08-19 1.0439 1.0439
19 2025-08-18 1.0437 1.0437
20 2025-08-15 1.0467 1.0467
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