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中加聚诚纯债债券C(024953)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-11 1.0000 1.0000
2 2025-09-10 1.0001 1.0001
3 2025-09-09 1.0004 1.0004
4 2025-09-08 1.0005 1.0005
5 2025-09-05 1.0007 1.0007
6 2025-09-04 1.0008 1.0008
7 2025-09-03 1.0007 1.0007
8 2025-09-02 1.0005 1.0005
9 2025-09-01 1.0004 1.0004
10 2025-08-29 1.0003 1.0003
11 2025-08-28 1.0002 1.0002
12 2025-08-27 1.0003 1.0003
13 2025-08-26 1.0002 1.0002
14 2025-08-25 1.0001 1.0001
15 2025-08-22 0.9998 0.9998
16 2025-08-21 0.9997 0.9997
17 2025-08-20 0.9997 0.9997
18 2025-08-19 0.9997 0.9997
19 2025-08-18 0.9997 0.9997
20 2025-08-15 1.0002 1.0002
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