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华夏红利价值混合D(024917)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-30 1.3086 1.3086
2 2025-09-29 1.3036 1.3036
3 2025-09-26 1.2953 1.2953
4 2025-09-25 1.2940 1.2940
5 2025-09-24 1.2939 1.2939
6 2025-09-23 1.2876 1.2876
7 2025-09-22 1.2809 1.2809
8 2025-09-19 1.2830 1.2830
9 2025-09-18 1.2739 1.2739
10 2025-09-17 1.2937 1.2937
11 2025-09-16 1.2887 1.2887
12 2025-09-15 1.2953 1.2953
13 2025-09-12 1.2985 1.2985
14 2025-09-11 1.3030 1.3030
15 2025-09-10 1.2955 1.2955
16 2025-09-09 1.3009 1.3009
17 2025-09-08 1.2963 1.2963
18 2025-09-05 1.2952 1.2952
19 2025-09-04 1.2811 1.2811
20 2025-09-03 1.2921 1.2921
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