首页 - 基金 - 华夏增益十八个月持有债券A(024798) - 基金净值
华夏增益十八个月持有债券A(024798)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-12 1.1068 1.1068
2 2025-09-11 1.1071 1.1071
3 2025-09-10 1.1042 1.1042
4 2025-09-09 1.1048 1.1048
5 2025-09-08 1.1061 1.1061
6 2025-09-05 1.1041 1.1041
7 2025-09-04 1.0973 1.0973
8 2025-09-03 1.1019 1.1019
9 2025-09-02 1.1019 1.1019
10 2025-09-01 1.1048 1.1048
11 2025-08-29 1.1037 1.1037
12 2025-08-28 1.1013 1.1013
13 2025-08-27 1.0991 1.0991
14 2025-08-26 1.1031 1.1031
15 2025-08-25 1.1019 1.1019
16 2025-08-22 1.0994 1.0994
17 2025-08-21 1.0975 1.0975
18 2025-08-20 1.0964 1.0964
19 2025-08-19 1.0937 1.0937
20 2025-08-18 1.0952 1.0952
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