首页 - 基金 - 华夏增益十八个月持有债券A(024798) - 基金净值
华夏增益十八个月持有债券A(024798)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-11 1.1071 1.1071
2 2025-09-10 1.1042 1.1042
3 2025-09-09 1.1048 1.1048
4 2025-09-08 1.1061 1.1061
5 2025-09-05 1.1041 1.1041
6 2025-09-04 1.0973 1.0973
7 2025-09-03 1.1019 1.1019
8 2025-09-02 1.1019 1.1019
9 2025-09-01 1.1048 1.1048
10 2025-08-29 1.1037 1.1037
11 2025-08-28 1.1013 1.1013
12 2025-08-27 1.0991 1.0991
13 2025-08-26 1.1031 1.1031
14 2025-08-25 1.1019 1.1019
15 2025-08-22 1.0994 1.0994
16 2025-08-21 1.0975 1.0975
17 2025-08-20 1.0964 1.0964
18 2025-08-19 1.0937 1.0937
19 2025-08-18 1.0952 1.0952
20 2025-08-15 1.0931 1.0931
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