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首页 - 基金 - 兴业丰泰债券C(024722) - 基金净值
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兴业丰泰债券C(024722)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-08-12 1.0250 1.0250
2 2025-08-11 1.0250 1.0250
3 2025-08-08 1.0250 1.0250
4 2025-08-07 1.0250 1.0250
5 2025-08-06 1.0250 1.0250
6 2025-08-05 1.0250 1.0250
7 2025-08-04 1.0250 1.0250
8 2025-08-01 1.0250 1.0250
9 2025-07-31 1.0240 1.0240
10 2025-07-30 1.0240 1.0240
11 2025-07-29 1.0240 1.0240
12 2025-07-28 1.0240 1.0240
13 2025-07-25 1.0240 1.0240
14 2025-07-24 1.0240 1.0240
15 2025-07-23 1.0250 1.0250
16 2025-07-22 1.0250 1.0250
17 2025-07-21 1.0250 1.0250
18 2025-07-18 1.0260 1.0260
19 2025-07-17 1.0250 1.0250
20 2025-07-16 1.0250 1.0250
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