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首页 - 基金 - 中金恒瑞债券C(024708) - 基金净值
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中金恒瑞债券C(024708)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-09 1.2039 1.2039
2 2025-07-08 1.2039 1.2039
3 2025-07-07 1.2039 1.2039
4 2025-07-04 1.2037 1.2037
5 2025-07-03 1.2034 1.2034
6 2025-07-02 1.2033 1.2033
7 2025-07-01 1.2031 1.2031
8 2025-06-30 1.2030 1.2030
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