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首页 - 基金 - 中金恒瑞债券A(024707) - 基金净值
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中金恒瑞债券A(024707)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-09 1.2258 1.2258
2 2025-07-08 1.2257 1.2257
3 2025-07-07 1.2257 1.2257
4 2025-07-04 1.2254 1.2254
5 2025-07-03 1.2252 1.2252
6 2025-07-02 1.2251 1.2251
7 2025-07-01 1.2248 1.2248
8 2025-06-30 1.2247 1.2247
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