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首页 - 基金 - 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C(024496) - 基金净值
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平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C(024496)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-25 1.0004 1.0004
2 2025-07-24 1.0006 1.0006
3 2025-07-18 1.0019 1.0019
4 2025-07-11 1.0006 1.0006
5 2025-07-04 1.0006 1.0006
6 2025-06-30 1.0000 1.0000
7 2025-06-27 1.0000 1.0000
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