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首页 - 基金 - 中欧核心价值混合发起C(024414) - 基金净值
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中欧核心价值混合发起C(024414)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-08-22 1.0049 1.0049
2 2025-08-21 1.0045 1.0045
3 2025-08-20 1.0021 1.0021
4 2025-08-19 0.9979 0.9979
5 2025-08-18 0.9989 0.9989
6 2025-08-15 0.9994 0.9994
7 2025-08-14 0.9997 0.9997
8 2025-08-08 1.0000 1.0000
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