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首页 - 基金 - 中欧核心价值混合发起A(024413) - 基金净值
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中欧核心价值混合发起A(024413)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-08-22 1.0051 1.0051
2 2025-08-21 1.0047 1.0047
3 2025-08-20 1.0023 1.0023
4 2025-08-19 0.9981 0.9981
5 2025-08-18 0.9991 0.9991
6 2025-08-15 0.9995 0.9995
7 2025-08-14 0.9998 0.9998
8 2025-08-08 1.0000 1.0000
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