| 序号 | 日期 | 最新净值 | 累计净值 |
| 1 | 2025-06-19 | 1.4060 | 1.4060 |
| 2 | 2025-06-18 | 1.4170 | 1.4170 |
| 3 | 2025-06-17 | 1.4160 | 1.4160 |
| 4 | 2025-06-16 | 1.4180 | 1.4180 |
| 5 | 2025-06-13 | 1.4110 | 1.4110 |
| 6 | 2025-06-12 | 1.4180 | 1.4180 |
| 7 | 2025-06-11 | 1.4140 | 1.4140 |
| 8 | 2025-06-10 | 1.4130 | 1.4130 |
| 9 | 2025-06-09 | 1.4150 | 1.4150 |
| 10 | 2025-06-06 | 1.4100 | 1.4100 |
| 11 | 2025-06-05 | 1.4070 | 1.4070 |
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