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永赢制造升级智选混合发起A(024202)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-12 1.1001 1.1001
2 2025-09-11 1.0995 1.0995
3 2025-09-10 1.0801 1.0801
4 2025-09-09 1.0855 1.0855
5 2025-09-08 1.0910 1.0910
6 2025-09-05 1.0415 1.0415
7 2025-09-04 1.0083 1.0083
8 2025-09-03 1.0539 1.0539
9 2025-09-02 1.0751 1.0751
10 2025-09-01 1.1173 1.1173
11 2025-08-29 1.1112 1.1112
12 2025-08-28 1.0959 1.0959
13 2025-08-27 1.0845 1.0845
14 2025-08-26 1.0743 1.0743
15 2025-08-25 1.0898 1.0898
16 2025-08-22 1.0614 1.0614
17 2025-08-21 1.0436 1.0436
18 2025-08-20 1.0614 1.0614
19 2025-08-19 1.0749 1.0749
20 2025-08-18 1.0710 1.0710
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