首页 - 基金 - 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A(024189) - 基金净值
华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A(024189)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-04 1.0145 1.0145
2 2025-07-03 1.0190 1.0190
3 2025-07-02 1.0198 1.0198
4 2025-07-01 1.0156 1.0156
5 2025-06-30 1.0163 1.0163
6 2025-06-27 1.0089 1.0089
7 2025-06-26 1.0089 1.0089
8 2025-06-25 1.0074 1.0074
9 2025-06-24 1.0042 1.0042
10 2025-06-23 0.9858 0.9858
11 2025-06-20 0.9832 0.9832
12 2025-06-19 0.9823 0.9823
13 2025-06-18 1.0086 1.0086
14 2025-06-17 1.0121 1.0121
15 2025-06-16 1.0207 1.0207
16 2025-06-13 1.0176 1.0176
17 2025-06-12 1.0198 1.0198
18 2025-06-11 1.0254 1.0254
19 2025-06-10 1.0228 1.0228
20 2025-06-09 1.0195 1.0195
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