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鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I(024140)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-06-13 1.0995 1.0995
2 2025-06-12 1.0899 1.0899
3 2025-06-11 1.0917 1.0917
4 2025-06-10 1.0818 1.0818
5 2025-06-09 1.0702 1.0702
6 2025-06-06 1.0657 1.0657
7 2025-06-05 1.0669 1.0669
8 2025-06-04 1.0639 1.0639
9 2025-06-03 1.0634 1.0634
10 2025-05-30 1.0538 1.0538
11 2025-05-29 1.0602 1.0602
12 2025-05-28 1.0565 1.0565
13 2025-05-27 1.0520 1.0520
14 2025-05-26 1.0508 1.0508
15 2025-05-23 1.0523 1.0523
16 2025-05-22 1.0513 1.0513
17 2025-05-21 1.0570 1.0570
18 2025-05-20 1.0494 1.0494
19 2025-05-19 1.0407 1.0407
20 2025-05-16 1.0395 1.0395
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