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首页 - 基金 - 浦银安盛科创板综合指数增强C(024084) - 基金净值
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浦银安盛科创板综合指数增强C(024084)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-11 0.9991 0.9991
2 2025-07-04 0.9975 0.9975
3 2025-06-30 1.0017 1.0017
4 2025-06-27 0.9987 0.9987
5 2025-06-20 0.9999 0.9999
6 2025-06-19 - -
7 2025-06-18 - -
8 2025-06-17 1.0000 1.0000
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