首页 - 基金 - 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A(024055) - 基金净值
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A(024055)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-11 1.1661 1.1661
2 2025-09-10 1.1959 1.1959
3 2025-09-09 1.2054 1.2054
4 2025-09-08 1.2063 1.2063
5 2025-09-05 1.2001 1.2001
6 2025-09-04 1.1563 1.1563
7 2025-09-03 1.1964 1.1964
8 2025-09-02 1.1814 1.1814
9 2025-09-01 1.1807 1.1807
10 2025-08-29 1.1301 1.1301
11 2025-08-28 1.0978 1.0978
12 2025-08-27 1.1158 1.1158
13 2025-08-26 1.1579 1.1579
14 2025-08-25 1.1692 1.1692
15 2025-08-22 1.1660 1.1660
16 2025-08-21 1.1528 1.1528
17 2025-08-20 1.1341 1.1341
18 2025-08-19 1.1567 1.1567
19 2025-08-18 1.1711 1.1711
20 2025-08-15 1.1549 1.1549
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-