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首页 - 基金 - 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C(024016) - 基金净值
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万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C(024016)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-25 1.0311 1.0311
2 2025-07-18 1.0188 1.0188
3 2025-07-11 1.0087 1.0087
4 2025-07-04 1.0054 1.0054
5 2025-06-30 1.0031 1.0031
6 2025-06-27 1.0028 1.0028
7 2025-06-20 0.9999 0.9999
8 2025-06-16 1.0000 1.0000
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