首页 - 基金 - 华夏国证自由现金流ETF发起式联接C(023918) - 基金净值
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C(023918)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-27 1.0069 1.0069
2 2025-05-26 1.0135 1.0135
3 2025-05-23 1.0122 1.0122
4 2025-05-22 1.0176 1.0176
5 2025-05-21 1.0234 1.0234
6 2025-05-20 1.0158 1.0158
7 2025-05-19 1.0095 1.0095
8 2025-05-16 1.0040 1.0040
9 2025-05-15 1.0058 1.0058
10 2025-05-14 1.0161 1.0161
11 2025-05-13 1.0081 1.0081
12 2025-05-12 1.0067 1.0067
13 2025-05-09 0.9986 0.9986
14 2025-04-30 1.0001 1.0001
15 2025-04-29 1.0000 1.0000
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