首页 - 基金 - 安信上证科创综指增强发起A(023908) - 基金净值
安信上证科创综指增强发起A(023908)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-11 1.3219 1.3219
2 2025-09-10 1.2781 1.2781
3 2025-09-09 1.2747 1.2747
4 2025-09-08 1.2980 1.2980
5 2025-09-05 1.2819 1.2819
6 2025-09-04 1.2435 1.2435
7 2025-09-03 1.2862 1.2862
8 2025-09-02 1.3054 1.3054
9 2025-09-01 1.3352 1.3352
10 2025-08-29 1.3217 1.3217
11 2025-08-28 1.3343 1.3343
12 2025-08-27 1.2964 1.2964
13 2025-08-26 1.3121 1.3121
14 2025-08-25 1.3185 1.3185
15 2025-08-22 1.2962 1.2962
16 2025-08-21 1.2479 1.2479
17 2025-08-20 1.2525 1.2525
18 2025-08-19 1.2331 1.2331
19 2025-08-18 1.2382 1.2382
20 2025-08-15 1.2142 1.2142
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