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首页 - 基金 - 国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C(023904) - 基金净值
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国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C(023904)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-30 0.9894 0.9894
2 2025-05-23 0.9853 0.9853
3 2025-05-16 0.9981 0.9981
4 2025-05-09 1.0021 1.0021
5 2025-04-30 1.0015 1.0015
6 2025-04-25 0.9998 0.9998
7 2025-04-23 1.0000 1.0000
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