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永赢北证50成份指数发起A(023886)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-22 1.0516 1.0516
2 2025-05-21 1.1048 1.1048
3 2025-05-20 1.1012 1.1012
4 2025-05-19 1.0870 1.0870
5 2025-05-16 1.0650 1.0650
6 2025-05-15 1.0600 1.0600
7 2025-05-14 1.0639 1.0639
8 2025-05-13 1.0534 1.0534
9 2025-05-12 1.0625 1.0625
10 2025-05-09 1.0354 1.0354
11 2025-05-08 1.0366 1.0366
12 2025-05-07 1.0278 1.0278
13 2025-05-06 1.0323 1.0323
14 2025-04-30 1.0042 1.0042
15 2025-04-29 0.9822 0.9822
16 2025-04-28 0.9728 0.9728
17 2025-04-25 0.9891 0.9891
18 2025-04-24 0.9993 0.9993
19 2025-04-23 1.0318 1.0318
20 2025-04-22 1.0293 1.0293
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