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永赢北证50成份指数发起A(023886)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-04-30 1.0042 1.0042
2 2025-04-29 0.9822 0.9822
3 2025-04-28 0.9728 0.9728
4 2025-04-25 0.9891 0.9891
5 2025-04-24 0.9993 0.9993
6 2025-04-23 1.0318 1.0318
7 2025-04-22 1.0293 1.0293
8 2025-04-21 1.0343 1.0343
9 2025-04-18 1.0118 1.0118
10 2025-04-17 0.9939 0.9939
11 2025-04-16 0.9858 0.9858
12 2025-04-15 0.9963 0.9963
13 2025-04-14 0.9996 0.9996
14 2025-04-11 1.0000 1.0000
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