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兴全商业模式混合(LOF)C(023881)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-25 3.7260 4.5860
2 2025-07-24 3.7170 4.5770
3 2025-07-23 3.6790 4.5390
4 2025-07-22 3.6750 4.5350
5 2025-07-21 3.6750 4.5350
6 2025-07-18 3.6440 4.5040
7 2025-07-17 3.6480 4.5080
8 2025-07-16 3.6080 4.4680
9 2025-07-15 3.6040 4.4640
10 2025-07-14 3.6060 4.4660
11 2025-07-11 3.6070 4.4670
12 2025-07-10 3.5890 4.4490
13 2025-07-09 3.6050 4.4650
14 2025-07-08 3.6160 4.4760
15 2025-07-07 3.5690 4.4290
16 2025-07-04 3.5770 4.4370
17 2025-07-03 3.5820 4.4420
18 2025-07-02 3.5020 4.3620
19 2025-07-01 3.5570 4.4170
20 2025-06-30 3.5320 4.3920
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