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安信永利信用债券D(023867)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-07 1.5015 1.5015
2 2025-05-06 1.5013 1.5013
3 2025-04-30 1.5008 1.5008
4 2025-04-29 1.5006 1.5006
5 2025-04-28 1.5003 1.5003
6 2025-04-25 1.5004 1.5004
7 2025-04-24 1.5004 1.5004
8 2025-04-23 1.5005 1.5005
9 2025-04-22 1.5006 1.5006
10 2025-04-21 1.5007 1.5007
11 2025-04-18 1.5005 1.5005
12 2025-04-17 1.5006 1.5006
13 2025-04-16 1.5005 1.5005
14 2025-04-15 1.5005 1.5005
15 2025-04-14 1.5004 1.5004
16 2025-04-11 1.5003 1.5003
17 2025-04-10 1.5003 1.5003
18 2025-04-09 1.5002 1.5002
19 2025-04-08 1.5000 1.5000
20 2025-04-07 1.4999 1.4999
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