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工银上证科创板综合价格ETF联接A(023725)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-21 0.9890 0.9890
2 2025-05-20 0.9915 0.9915
3 2025-05-19 0.9868 0.9868
4 2025-05-16 0.9853 0.9853
5 2025-05-15 0.9841 0.9841
6 2025-05-14 0.9986 0.9986
7 2025-05-13 1.0001 1.0001
8 2025-05-12 1.0032 1.0032
9 2025-05-09 0.9946 0.9946
10 2025-05-08 1.0134 1.0134
11 2025-05-07 1.0116 1.0116
12 2025-05-06 1.0104 1.0104
13 2025-04-30 1.0031 1.0031
14 2025-04-29 1.0007 1.0007
15 2025-04-28 1.0002 1.0002
16 2025-04-25 1.0003 1.0003
17 2025-04-18 1.0001 1.0001
18 2025-04-14 1.0000 1.0000
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