首页 - 基金 - 东海海鑫双悦3个月持有债券C(023708) - 基金净值
东海海鑫双悦3个月持有债券C(023708)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-09 1.1129 1.1129
2 2025-07-08 1.1129 1.1129
3 2025-07-07 1.1130 1.1130
4 2025-07-04 1.1129 1.1129
5 2025-07-03 1.1127 1.1127
6 2025-07-02 1.1124 1.1124
7 2025-07-01 1.1122 1.1122
8 2025-06-30 1.1120 1.1120
9 2025-06-27 1.1113 1.1113
10 2025-06-26 1.1112 1.1112
11 2025-06-25 1.1112 1.1112
12 2025-06-24 1.1113 1.1113
13 2025-06-23 1.1114 1.1114
14 2025-06-20 1.1113 1.1113
15 2025-06-19 1.1112 1.1112
16 2025-06-18 1.1111 1.1111
17 2025-06-17 1.1110 1.1110
18 2025-06-16 1.1109 1.1109
19 2025-06-13 1.1108 1.1108
20 2025-06-12 1.1108 1.1108
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