首页 - 基金 - 东海海鑫双悦3个月持有债券A(023707) - 基金净值
东海海鑫双悦3个月持有债券A(023707)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-09 1.1379 1.1379
2 2025-07-08 1.1379 1.1379
3 2025-07-07 1.1380 1.1380
4 2025-07-04 1.1378 1.1378
5 2025-07-03 1.1376 1.1376
6 2025-07-02 1.1373 1.1373
7 2025-07-01 1.1370 1.1370
8 2025-06-30 1.1369 1.1369
9 2025-06-27 1.1361 1.1361
10 2025-06-26 1.1360 1.1360
11 2025-06-25 1.1361 1.1361
12 2025-06-24 1.1361 1.1361
13 2025-06-23 1.1362 1.1362
14 2025-06-20 1.1360 1.1360
15 2025-06-19 1.1359 1.1359
16 2025-06-18 1.1358 1.1358
17 2025-06-17 1.1358 1.1358
18 2025-06-16 1.1356 1.1356
19 2025-06-13 1.1355 1.1355
20 2025-06-12 1.1355 1.1355
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