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中信保诚优质纯债债券D(023688)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-18 1.1199 1.1199
2 2025-07-17 1.1195 1.1195
3 2025-07-16 1.1161 1.1161
4 2025-07-15 1.1145 1.1145
5 2025-07-14 1.1160 1.1160
6 2025-07-11 1.1175 1.1175
7 2025-07-10 1.1175 1.1175
8 2025-07-09 1.1163 1.1163
9 2025-07-08 1.1175 1.1175
10 2025-07-07 1.1150 1.1150
11 2025-07-04 1.1148 1.1148
12 2025-07-03 1.1148 1.1148
13 2025-07-02 1.1131 1.1131
14 2025-07-01 1.1144 1.1144
15 2025-06-30 1.1138 1.1138
16 2025-06-27 1.1128 1.1128
17 2025-06-26 1.1119 1.1119
18 2025-06-25 1.1129 1.1129
19 2025-06-24 1.1103 1.1103
20 2025-06-23 1.1082 1.1082
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