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国投瑞银和兴债券E(023465)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-08 1.0255 1.0255
2 2025-05-07 1.0235 1.0235
3 2025-05-06 1.0228 1.0228
4 2025-04-30 1.0213 1.0213
5 2025-04-29 1.0217 1.0217
6 2025-04-28 1.0211 1.0211
7 2025-04-25 1.0206 1.0206
8 2025-04-24 1.0201 1.0201
9 2025-04-23 1.0204 1.0204
10 2025-04-22 1.0206 1.0206
11 2025-04-21 1.0200 1.0200
12 2025-04-18 1.0199 1.0199
13 2025-04-17 1.0196 1.0196
14 2025-04-16 1.0194 1.0194
15 2025-04-15 1.0195 1.0195
16 2025-04-14 1.0190 1.0190
17 2025-04-11 1.0179 1.0179
18 2025-04-10 1.0180 1.0180
19 2025-04-09 1.0156 1.0156
20 2025-04-08 1.0157 1.0157
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