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国投瑞银和兴债券E(023465)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-23 1.0303 1.0303
2 2025-05-22 1.0310 1.0310
3 2025-05-21 1.0310 1.0310
4 2025-05-20 1.0291 1.0291
5 2025-05-19 1.0278 1.0278
6 2025-05-16 1.0274 1.0274
7 2025-05-15 1.0286 1.0286
8 2025-05-14 1.0298 1.0298
9 2025-05-13 1.0287 1.0287
10 2025-05-12 1.0278 1.0278
11 2025-05-09 1.0269 1.0269
12 2025-05-08 1.0255 1.0255
13 2025-05-07 1.0235 1.0235
14 2025-05-06 1.0228 1.0228
15 2025-04-30 1.0213 1.0213
16 2025-04-29 1.0217 1.0217
17 2025-04-28 1.0211 1.0211
18 2025-04-25 1.0206 1.0206
19 2025-04-24 1.0201 1.0201
20 2025-04-23 1.0204 1.0204
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