首页 - 基金 - 富安达中证A500指数增强A(023435) - 基金净值
富安达中证A500指数增强A(023435)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-22 1.0394 1.0394
2 2025-07-21 1.0321 1.0321
3 2025-07-18 1.0247 1.0247
4 2025-07-17 1.0220 1.0220
5 2025-07-16 1.0173 1.0173
6 2025-07-15 1.0197 1.0197
7 2025-07-14 1.0218 1.0218
8 2025-07-11 1.0203 1.0203
9 2025-07-10 1.0183 1.0183
10 2025-07-09 1.0145 1.0145
11 2025-07-08 1.0158 1.0158
12 2025-07-07 1.0112 1.0112
13 2025-07-04 1.0121 1.0121
14 2025-07-03 1.0121 1.0121
15 2025-07-02 1.0099 1.0099
16 2025-07-01 1.0114 1.0114
17 2025-06-30 1.0102 1.0102
18 2025-06-27 1.0072 1.0072
19 2025-06-26 1.0088 1.0088
20 2025-06-25 1.0109 1.0109
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