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鹏华创业板指数(LOF)I(023381)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-18 1.0542 1.0542
2 2025-07-17 1.0507 1.0507
3 2025-07-16 1.0335 1.0335
4 2025-07-15 1.0357 1.0357
5 2025-07-14 1.0190 1.0190
6 2025-07-11 1.0235 1.0235
7 2025-07-10 1.0158 1.0158
8 2025-07-09 1.0137 1.0137
9 2025-07-08 1.0121 1.0121
10 2025-07-07 0.9897 0.9897
11 2025-07-04 1.0014 1.0014
12 2025-07-03 1.0048 1.0048
13 2025-07-02 0.9870 0.9870
14 2025-07-01 0.9978 0.9978
15 2025-06-30 0.9998 0.9998
16 2025-06-27 0.9871 0.9871
17 2025-06-26 0.9827 0.9827
18 2025-06-25 0.9889 0.9889
19 2025-06-24 0.9605 0.9605
20 2025-06-23 0.9400 0.9400
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