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东海祥瑞E(023300)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-09 1.0126 1.0126
2 2025-07-08 1.0125 1.0125
3 2025-07-07 1.0129 1.0129
4 2025-07-04 1.0126 1.0126
5 2025-07-03 1.0125 1.0125
6 2025-07-02 1.0125 1.0125
7 2025-07-01 1.0111 1.0111
8 2025-06-30 1.0105 1.0105
9 2025-06-27 1.0111 1.0111
10 2025-06-26 1.0110 1.0110
11 2025-06-25 1.0107 1.0107
12 2025-06-24 1.0109 1.0109
13 2025-06-23 1.0111 1.0111
14 2025-06-20 1.0110 1.0110
15 2025-06-19 1.0109 1.0109
16 2025-06-18 1.0103 1.0103
17 2025-06-17 1.0098 1.0098
18 2025-06-16 1.0087 1.0087
19 2025-06-13 1.0086 1.0086
20 2025-06-12 1.0085 1.0085
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