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宏利悦利利率债C(023259)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-06-06 1.0057 1.0057
2 2025-06-05 1.0051 1.0051
3 2025-06-04 1.0051 1.0051
4 2025-06-03 1.0049 1.0049
5 2025-05-30 1.0049 1.0049
6 2025-05-29 1.0044 1.0044
7 2025-05-28 1.0046 1.0046
8 2025-05-27 1.0048 1.0048
9 2025-05-26 1.0050 1.0050
10 2025-05-23 1.0049 1.0049
11 2025-05-22 1.0048 1.0048
12 2025-05-21 1.0049 1.0049
13 2025-05-20 1.0050 1.0050
14 2025-05-19 1.0052 1.0052
15 2025-05-16 1.0047 1.0047
16 2025-05-15 1.0047 1.0047
17 2025-05-14 1.0050 1.0050
18 2025-05-13 1.0051 1.0051
19 2025-05-12 1.0045 1.0045
20 2025-05-09 1.0054 1.0054
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