首页 - 基金 - 宏利悦利利率债C(023259) - 基金净值
宏利悦利利率债C(023259)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-06-04 1.0051 1.0051
2 2025-06-03 1.0049 1.0049
3 2025-05-30 1.0049 1.0049
4 2025-05-29 1.0044 1.0044
5 2025-05-28 1.0046 1.0046
6 2025-05-27 1.0048 1.0048
7 2025-05-26 1.0050 1.0050
8 2025-05-23 1.0049 1.0049
9 2025-05-22 1.0048 1.0048
10 2025-05-21 1.0049 1.0049
11 2025-05-20 1.0050 1.0050
12 2025-05-19 1.0052 1.0052
13 2025-05-16 1.0047 1.0047
14 2025-05-15 1.0047 1.0047
15 2025-05-14 1.0050 1.0050
16 2025-05-13 1.0051 1.0051
17 2025-05-12 1.0045 1.0045
18 2025-05-09 1.0054 1.0054
19 2025-05-08 1.0054 1.0054
20 2025-05-07 1.0048 1.0048
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-