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首页 - 基金 - 中泰双鑫6个月持有债券C(023215) - 基金净值
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中泰双鑫6个月持有债券C(023215)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-04 1.0036 1.0036
2 2025-06-30 0.9999 0.9999
3 2025-06-27 1.0004 1.0004
4 2025-06-20 1.0005 1.0005
5 2025-06-13 0.9993 0.9993
6 2025-06-06 0.9997 0.9997
7 2025-05-30 1.0000 1.0000
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