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兴证全球中证沪港深300指数增强A(023203)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-06-06 1.0616 1.0616
2 2025-06-05 1.0628 1.0628
3 2025-06-04 1.0586 1.0586
4 2025-06-03 1.0517 1.0517
5 2025-05-30 1.0480 1.0480
6 2025-05-29 1.0562 1.0562
7 2025-05-28 1.0474 1.0474
8 2025-05-27 1.0489 1.0489
9 2025-05-26 1.0515 1.0515
10 2025-05-23 1.0596 1.0596
11 2025-05-22 1.0647 1.0647
12 2025-05-21 1.0678 1.0678
13 2025-05-20 1.0617 1.0617
14 2025-05-19 1.0548 1.0548
15 2025-05-16 1.0587 1.0587
16 2025-05-15 1.0621 1.0621
17 2025-05-14 1.0737 1.0737
18 2025-05-13 1.0592 1.0592
19 2025-05-12 1.0612 1.0612
20 2025-05-09 1.0429 1.0429
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