首页 - 基金 - 中银证券中证A500指数A(023153) - 基金净值
中银证券中证A500指数A(023153)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-06-03 0.9974 0.9974
2 2025-05-30 0.9956 0.9956
3 2025-05-29 1.0013 1.0013
4 2025-05-28 0.9941 0.9941
5 2025-05-27 0.9955 0.9955
6 2025-05-26 1.0010 1.0010
7 2025-05-23 1.0047 1.0047
8 2025-05-22 1.0120 1.0120
9 2025-05-21 1.0147 1.0147
10 2025-05-20 1.0103 1.0103
11 2025-05-19 1.0046 1.0046
12 2025-05-16 1.0068 1.0068
13 2025-05-15 1.0099 1.0099
14 2025-05-14 1.0210 1.0210
15 2025-05-13 1.0125 1.0125
16 2025-05-12 1.0123 1.0123
17 2025-05-09 1.0043 1.0043
18 2025-05-08 1.0063 1.0063
19 2025-05-07 1.0033 1.0033
20 2025-05-06 1.0012 1.0012
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