首页 - 基金 - 中金沪深300ETF联接C(023147) - 基金净值
中金沪深300ETF联接C(023147)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-09 1.0083 1.0083
2 2025-07-08 1.0099 1.0099
3 2025-07-07 1.0029 1.0029
4 2025-07-04 1.0059 1.0059
5 2025-07-03 1.0048 1.0048
6 2025-06-30 1.0032 1.0032
7 2025-06-27 1.0023 1.0023
8 2025-06-20 0.9994 0.9994
9 2025-06-13 0.9998 0.9998
10 2025-06-06 1.0000 1.0000
11 2025-06-03 1.0000 1.0000
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