首页 - 基金 - 中金沪深300ETF联接A(023146) - 基金净值
中金沪深300ETF联接A(023146)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-09 1.0084 1.0084
2 2025-07-08 1.0100 1.0100
3 2025-07-07 1.0031 1.0031
4 2025-07-04 1.0061 1.0061
5 2025-07-03 1.0050 1.0050
6 2025-06-30 1.0033 1.0033
7 2025-06-27 1.0025 1.0025
8 2025-06-20 0.9995 0.9995
9 2025-06-13 0.9999 0.9999
10 2025-06-06 1.0001 1.0001
11 2025-06-03 1.0000 1.0000
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