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诺德安锦利率债(023077)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-06-06 1.0046 1.0046
2 2025-06-05 1.0043 1.0043
3 2025-06-04 1.0043 1.0043
4 2025-06-03 1.0042 1.0042
5 2025-05-30 1.0041 1.0041
6 2025-05-29 1.0038 1.0038
7 2025-05-28 1.0040 1.0040
8 2025-05-27 1.0040 1.0040
9 2025-05-26 1.0041 1.0041
10 2025-05-23 1.0040 1.0040
11 2025-05-22 1.0040 1.0040
12 2025-05-21 1.0040 1.0040
13 2025-05-20 1.0041 1.0041
14 2025-05-19 1.0041 1.0041
15 2025-05-16 1.0039 1.0039
16 2025-05-15 1.0039 1.0039
17 2025-05-14 1.0039 1.0039
18 2025-05-13 1.0040 1.0040
19 2025-05-12 1.0039 1.0039
20 2025-05-09 1.0041 1.0041
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