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国泰君安中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A(023073)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-11 1.2165 1.2165
2 2025-09-10 1.2132 1.2132
3 2025-09-09 1.1970 1.1970
4 2025-09-08 1.1921 1.1921
5 2025-09-05 1.1847 1.1847
6 2025-09-04 1.1731 1.1731
7 2025-09-03 1.1804 1.1804
8 2025-09-02 1.1842 1.1842
9 2025-09-01 1.1823 1.1823
10 2025-08-29 1.1812 1.1812
11 2025-08-28 1.1950 1.1950
12 2025-08-27 1.1872 1.1872
13 2025-08-26 1.2005 1.2005
14 2025-08-25 1.2079 1.2079
15 2025-08-22 1.2077 1.2077
16 2025-08-21 1.2105 1.2105
17 2025-08-20 1.2072 1.2072
18 2025-08-19 1.2091 1.2091
19 2025-08-18 1.2064 1.2064
20 2025-08-15 1.2097 1.2097
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