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南方达元债券E(023047)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-18 1.0537 1.0537
2 2025-07-17 1.0504 1.0504
3 2025-07-16 1.0463 1.0463
4 2025-07-15 1.0460 1.0460
5 2025-07-14 1.0439 1.0439
6 2025-07-11 1.0436 1.0436
7 2025-07-10 1.0438 1.0438
8 2025-07-09 1.0442 1.0442
9 2025-07-08 1.0443 1.0443
10 2025-07-07 1.0404 1.0404
11 2025-07-04 1.0393 1.0393
12 2025-07-03 1.0385 1.0385
13 2025-07-02 1.0380 1.0380
14 2025-07-01 1.0437 1.0437
15 2025-06-30 1.0445 1.0445
16 2025-06-27 1.0415 1.0415
17 2025-06-26 1.0403 1.0403
18 2025-06-25 1.0415 1.0415
19 2025-06-24 1.0365 1.0365
20 2025-06-23 1.0322 1.0322
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