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太平科技先锋混合发起式C(023045)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-11 1.2775 1.2775
2 2025-09-10 1.1966 1.1966
3 2025-09-09 1.1840 1.1840
4 2025-09-08 1.2071 1.2071
5 2025-09-05 1.2066 1.2066
6 2025-09-04 1.1599 1.1599
7 2025-09-03 1.2389 1.2389
8 2025-09-02 1.2607 1.2607
9 2025-09-01 1.3118 1.3118
10 2025-08-29 1.2753 1.2753
11 2025-08-28 1.3173 1.3173
12 2025-08-27 1.2437 1.2437
13 2025-08-26 1.2303 1.2303
14 2025-08-25 1.2454 1.2454
15 2025-08-22 1.2433 1.2433
16 2025-08-21 1.1547 1.1547
17 2025-08-20 1.1415 1.1415
18 2025-08-19 1.1128 1.1128
19 2025-08-18 1.1205 1.1205
20 2025-08-15 1.1017 1.1017
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