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汇安中证A500指数A(023038)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-30 0.9779 0.9779
2 2025-05-29 0.9836 0.9836
3 2025-05-28 0.9764 0.9764
4 2025-05-27 0.9778 0.9778
5 2025-05-26 0.9833 0.9833
6 2025-05-23 0.9870 0.9870
7 2025-05-22 0.9943 0.9943
8 2025-05-21 0.9970 0.9970
9 2025-05-20 0.9926 0.9926
10 2025-05-19 0.9869 0.9869
11 2025-05-16 0.9891 0.9891
12 2025-05-15 0.9921 0.9921
13 2025-05-14 1.0018 1.0018
14 2025-05-13 0.9933 0.9933
15 2025-05-12 0.9929 0.9929
16 2025-05-09 0.9812 0.9812
17 2025-05-08 0.9846 0.9846
18 2025-05-07 0.9792 0.9792
19 2025-05-06 0.9744 0.9744
20 2025-04-30 0.9625 0.9625
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