首页 - 基金 - 中欧恒生科技指数发起(QDII)A(023034) - 基金净值
中欧恒生科技指数发起(QDII)A(023034)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-06-06 1.0939 1.0939
2 2025-06-05 1.1009 1.1009
3 2025-06-04 1.0813 1.0813
4 2025-06-03 1.0755 1.0755
5 2025-05-30 1.0717 1.0717
6 2025-05-29 1.0988 1.0988
7 2025-05-28 1.0734 1.0734
8 2025-05-27 1.0750 1.0750
9 2025-05-26 1.0697 1.0697
10 2025-05-23 1.0887 1.0887
11 2025-05-22 1.0896 1.0896
12 2025-05-21 1.1078 1.1078
13 2025-05-20 1.1031 1.1031
14 2025-05-19 1.0921 1.0921
15 2025-05-16 1.0991 1.0991
16 2025-05-15 1.1024 1.1024
17 2025-05-14 1.1197 1.1197
18 2025-05-13 1.0990 1.0990
19 2025-05-12 1.1371 1.1371
20 2025-05-09 1.0863 1.0863
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