首页 - 基金 - 中欧恒生科技指数发起(QDII)A(023034) - 基金净值
中欧恒生科技指数发起(QDII)A(023034)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-30 1.0717 1.0717
2 2025-05-29 1.0988 1.0988
3 2025-05-28 1.0734 1.0734
4 2025-05-27 1.0750 1.0750
5 2025-05-26 1.0697 1.0697
6 2025-05-23 1.0887 1.0887
7 2025-05-22 1.0896 1.0896
8 2025-05-21 1.1078 1.1078
9 2025-05-20 1.1031 1.1031
10 2025-05-19 1.0921 1.0921
11 2025-05-16 1.0991 1.0991
12 2025-05-15 1.1024 1.1024
13 2025-05-14 1.1197 1.1197
14 2025-05-13 1.0990 1.0990
15 2025-05-12 1.1371 1.1371
16 2025-05-09 1.0863 1.0863
17 2025-05-08 1.0970 1.0970
18 2025-05-07 1.0916 1.0916
19 2025-05-06 1.0995 1.0995
20 2025-04-30 1.0687 1.0687
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