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大成景苏利率债A(023026)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-12 0.9991 0.9991
2 2025-09-11 0.9987 0.9987
3 2025-09-10 0.9984 0.9984
4 2025-09-09 0.9994 0.9994
5 2025-09-08 0.9999 0.9999
6 2025-09-05 1.0008 1.0008
7 2025-09-04 1.0015 1.0015
8 2025-09-03 1.0015 1.0015
9 2025-09-02 1.0006 1.0006
10 2025-09-01 1.0003 1.0003
11 2025-08-29 0.9999 0.9999
12 2025-08-28 0.9995 0.9995
13 2025-08-27 1.0004 1.0004
14 2025-08-26 1.0005 1.0005
15 2025-08-25 1.0002 1.0002
16 2025-08-22 0.9995 0.9995
17 2025-08-21 0.9996 0.9996
18 2025-08-20 0.9992 0.9992
19 2025-08-19 0.9994 0.9994
20 2025-08-18 0.9990 0.9990
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