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大成景苏利率债A(023026)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-11 0.9987 0.9987
2 2025-09-10 0.9984 0.9984
3 2025-09-09 0.9994 0.9994
4 2025-09-08 0.9999 0.9999
5 2025-09-05 1.0008 1.0008
6 2025-09-04 1.0015 1.0015
7 2025-09-03 1.0015 1.0015
8 2025-09-02 1.0006 1.0006
9 2025-09-01 1.0003 1.0003
10 2025-08-29 0.9999 0.9999
11 2025-08-28 0.9995 0.9995
12 2025-08-27 1.0004 1.0004
13 2025-08-26 1.0005 1.0005
14 2025-08-25 1.0002 1.0002
15 2025-08-22 0.9995 0.9995
16 2025-08-21 0.9996 0.9996
17 2025-08-20 0.9992 0.9992
18 2025-08-19 0.9994 0.9994
19 2025-08-18 0.9990 0.9990
20 2025-08-15 1.0009 1.0009
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