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鹏华沪深300ETF联接(LOF)I(022987)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-09 0.9777 0.9777
2 2025-05-08 0.9792 0.9792
3 2025-05-07 0.9742 0.9742
4 2025-05-06 0.9686 0.9686
5 2025-04-30 0.9596 0.9596
6 2025-04-29 0.9605 0.9605
7 2025-04-28 0.9620 0.9620
8 2025-04-25 0.9633 0.9633
9 2025-04-24 0.9626 0.9626
10 2025-04-23 0.9632 0.9632
11 2025-04-22 0.9625 0.9625
12 2025-04-21 0.9621 0.9621
13 2025-04-18 0.9593 0.9593
14 2025-04-17 0.9589 0.9589
15 2025-04-16 0.9591 0.9591
16 2025-04-15 0.9563 0.9563
17 2025-04-14 0.9558 0.9558
18 2025-04-11 0.9537 0.9537
19 2025-04-10 0.9500 0.9500
20 2025-04-09 0.9385 0.9385
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