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鹏华沪深300ETF联接(LOF)I(022987)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-29 0.9818 0.9818
2 2025-05-28 0.9763 0.9763
3 2025-05-27 0.9770 0.9770
4 2025-05-26 0.9819 0.9819
5 2025-05-23 0.9872 0.9872
6 2025-05-22 0.9946 0.9946
7 2025-05-21 0.9953 0.9953
8 2025-05-20 0.9907 0.9907
9 2025-05-19 0.9855 0.9855
10 2025-05-16 0.9884 0.9884
11 2025-05-15 0.9926 0.9926
12 2025-05-14 1.0011 1.0011
13 2025-05-13 0.9897 0.9897
14 2025-05-12 0.9883 0.9883
15 2025-05-09 0.9777 0.9777
16 2025-05-08 0.9792 0.9792
17 2025-05-07 0.9742 0.9742
18 2025-05-06 0.9686 0.9686
19 2025-04-30 0.9596 0.9596
20 2025-04-29 0.9605 0.9605
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