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银河丰利债券C(022968)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-29 1.0283 1.0283
2 2025-05-28 1.0296 1.0296
3 2025-05-27 1.0298 1.0298
4 2025-05-26 1.0305 1.0305
5 2025-05-23 1.0303 1.0303
6 2025-05-22 1.0301 1.0301
7 2025-05-21 1.0301 1.0301
8 2025-05-20 1.0304 1.0304
9 2025-05-19 1.0304 1.0304
10 2025-05-16 1.0296 1.0296
11 2025-05-15 1.0300 1.0300
12 2025-05-14 1.0304 1.0304
13 2025-05-13 1.0305 1.0305
14 2025-05-12 1.0300 1.0300
15 2025-05-09 1.0325 1.0325
16 2025-05-08 1.0326 1.0326
17 2025-05-07 1.0318 1.0318
18 2025-05-06 1.0331 1.0331
19 2025-04-30 1.0327 1.0327
20 2025-04-29 1.0331 1.0331
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