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银河丰利债券C(022968)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-09 1.0325 1.0325
2 2025-05-08 1.0326 1.0326
3 2025-05-07 1.0318 1.0318
4 2025-05-06 1.0331 1.0331
5 2025-04-30 1.0327 1.0327
6 2025-04-29 1.0331 1.0331
7 2025-04-28 1.0307 1.0307
8 2025-04-25 1.0294 1.0294
9 2025-04-24 1.0287 1.0287
10 2025-04-23 1.0288 1.0288
11 2025-04-22 1.0301 1.0301
12 2025-04-21 1.0289 1.0289
13 2025-04-18 1.0297 1.0297
14 2025-04-17 1.0291 1.0291
15 2025-04-16 1.0309 1.0309
16 2025-04-15 1.0301 1.0301
17 2025-04-14 1.0304 1.0304
18 2025-04-11 1.0298 1.0298
19 2025-04-10 1.0299 1.0299
20 2025-04-09 1.0307 1.0307
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