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国泰沪深300指数Y(022936)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-29 0.9101 0.9101
2 2025-05-28 0.9050 0.9050
3 2025-05-27 0.9057 0.9057
4 2025-05-26 0.9103 0.9103
5 2025-05-23 0.9152 0.9152
6 2025-05-22 0.9221 0.9221
7 2025-05-21 0.9227 0.9227
8 2025-05-20 0.9185 0.9185
9 2025-05-19 0.9136 0.9136
10 2025-05-16 0.9162 0.9162
11 2025-05-15 0.9202 0.9202
12 2025-05-14 0.9280 0.9280
13 2025-05-13 0.9175 0.9175
14 2025-05-12 0.9161 0.9161
15 2025-05-09 0.9063 0.9063
16 2025-05-08 0.9076 0.9076
17 2025-05-07 0.9028 0.9028
18 2025-05-06 0.8977 0.8977
19 2025-04-30 0.8893 0.8893
20 2025-04-29 0.8901 0.8901
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