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国泰沪深300指数Y(022936)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-09 0.9063 0.9063
2 2025-05-08 0.9076 0.9076
3 2025-05-07 0.9028 0.9028
4 2025-05-06 0.8977 0.8977
5 2025-04-30 0.8893 0.8893
6 2025-04-29 0.8901 0.8901
7 2025-04-28 0.8916 0.8916
8 2025-04-25 0.8928 0.8928
9 2025-04-24 0.8921 0.8921
10 2025-04-23 0.8926 0.8926
11 2025-04-22 0.8920 0.8920
12 2025-04-21 0.8917 0.8917
13 2025-04-18 0.8889 0.8889
14 2025-04-17 0.8886 0.8886
15 2025-04-16 0.8887 0.8887
16 2025-04-15 0.8860 0.8860
17 2025-04-14 0.8855 0.8855
18 2025-04-11 0.8836 0.8836
19 2025-04-10 0.8800 0.8800
20 2025-04-09 0.8694 0.8694
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