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万家沪深300指数增强Y(022917)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-30 1.2463 1.2463
2 2025-05-29 1.2500 1.2500
3 2025-05-28 1.2427 1.2427
4 2025-05-27 1.2442 1.2442
5 2025-05-26 1.2481 1.2481
6 2025-05-23 1.2511 1.2511
7 2025-05-22 1.2625 1.2625
8 2025-05-21 1.2628 1.2628
9 2025-05-20 1.2578 1.2578
10 2025-05-19 1.2502 1.2502
11 2025-05-16 1.2517 1.2517
12 2025-05-15 1.2565 1.2565
13 2025-05-14 1.2654 1.2654
14 2025-05-13 1.2512 1.2512
15 2025-05-12 1.2484 1.2484
16 2025-05-09 1.2353 1.2353
17 2025-05-08 1.2359 1.2359
18 2025-05-07 1.2305 1.2305
19 2025-05-06 1.2235 1.2235
20 2025-04-30 1.2109 1.2109
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