首页 - 基金 - 大成中证A500ETF发起式联接Y(022904) - 基金净值
大成中证A500ETF发起式联接Y(022904)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-30 0.9677 0.9677
2 2025-05-29 0.9732 0.9732
3 2025-05-28 0.9661 0.9661
4 2025-05-27 0.9675 0.9675
5 2025-05-26 0.9728 0.9728
6 2025-05-23 0.9765 0.9765
7 2025-05-22 0.9835 0.9835
8 2025-05-21 0.9862 0.9862
9 2025-05-20 0.9819 0.9819
10 2025-05-19 0.9763 0.9763
11 2025-05-16 0.9783 0.9783
12 2025-05-15 0.9813 0.9813
13 2025-05-14 0.9908 0.9908
14 2025-05-13 0.9823 0.9823
15 2025-05-12 0.9820 0.9820
16 2025-05-09 0.9705 0.9705
17 2025-05-08 0.9738 0.9738
18 2025-05-07 0.9688 0.9688
19 2025-05-06 0.9642 0.9642
20 2025-04-30 0.9524 0.9524
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