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汇泉均衡智选混合A(022879)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-12 0.9955 0.9955
2 2025-09-11 0.9947 0.9947
3 2025-09-10 0.9948 0.9948
4 2025-09-09 0.9969 0.9969
5 2025-09-08 0.9976 0.9976
6 2025-09-05 0.9988 0.9988
7 2025-09-04 1.0002 1.0002
8 2025-09-03 1.0008 1.0008
9 2025-09-02 0.9998 0.9998
10 2025-09-01 0.9996 0.9996
11 2025-08-29 0.9997 0.9997
12 2025-08-28 0.9996 0.9996
13 2025-08-27 1.0010 1.0010
14 2025-08-26 1.0044 1.0044
15 2025-08-25 1.0044 1.0044
16 2025-08-22 1.0016 1.0016
17 2025-08-21 1.0029 1.0029
18 2025-08-20 1.0005 1.0005
19 2025-08-19 1.0004 1.0004
20 2025-08-18 0.9997 0.9997
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